こんにちは、龍です
今日も高橋ダンさんの動画をヒントに投資銘柄の分析や、自分なりの戦略を共有したいと思います
個人的な備忘録と共に、ダンさん自身の取ったポジション、利確、損切りをしたポジションを整理する意味でも書き留めていきます
5月2日の動画
①コモディティ（貴金属）まとめ
今回は貴金属分析です
今日は短期戦略の話です
長期的には購入し続けることをお勧めしています
世界経済と貴金属の現状
（すでにご存知の方は読み飛ばしてください）
ここ15年ほど、世界各国政府、中央銀行はマネーサプライを急上昇させています
経済成長が伴っていれば良いのですが、現状経済成長がマネーサプライの上昇に追いついていません
こういった時に代替通貨となる金や銀の貴金属は値上がりする事が歴史的に証明されています
現在のGOLD/SILVER RATIOはまだ高く銀の過小評価状態は続いていますが、2020年からの大幅な下落を受けて、短期的には銀の過大評価になっているのではないかと考えています
そのような分析から銀の短期的な下落を予想されています
銀の分析
ダンさんのテクニカル分析では、以下の条件よりロングでのエントリーチャンスと判断しています
- 日足でのMACDのデッドクロス
- RSIの50未満到達による下落モメンタム
- ボリンジャーバンド（下限までの下落余地）
- 米ドルとの相関
最後の「米ドルとの相関」は詳しくは以下のリンクをご覧ください
ダンさんはこれから米ドルが上がると分析されています
当然ながら貴金属は米ドルとの交換が基本となりますので、ドルが強くなれば貴金属の価格も下落する事が多いです
また、ポジション状況分析では以下の如くです
- ETF（SLV）の空売り比率：歴史的に非常に低い→空売り余力があるので、下落局面になったら急落の恐れ
- 先物ポジション（純投機）：極端に高いわけではないが継続的に上昇中
- 機関投資家のポジション：こちらも上昇中で高い傾向
- CFDポジション：IG証券で93％ロングの状態→非常に危険
特にCFDポジションとMACDの関係を指摘され、MACD下落のタイミングでロングが過剰である事は非常に危険であるとのことでした
さらにここでダンさんはプラチナにも言及されています
プラチナも同様にそれぞれのポジション状況がロング優勢（特にIG証券のCFDポジションは96％ロング！）なので危険
この動画の結論
★長期投資では引き続き買い続ける
まだまだ貴金属の価格はそれぞれ何倍にもなると判断
政府の作った紙幣に比べて金や銀、プラチナの歴史は数千年レベルの為絶対に信用できる
大変安全
★短期投資ではどうか
銀はショートのタイミングと捉える
根拠
１ 他の貴金属、金、プラチナと比べ過大評価
→なぜなら銀はすでに100日SMAに到達している為
２ GOLDSILVER RATIO
現在68あたりを推移
→コロナ時は100倍を超え、コロナ前も90倍くらいを推移していた
つまり短期的には下落し過ぎていると判断
短期ではショートのチャンスだが、
（※超重要！）逆指値をタイトに入れておくことが必要！
24.4〜26.6くらいの軽症で損切りができるように！
長期戦略：ロング
短期戦略：逆指値をタイトに入れショート
りゅうやんの分析
私なりの分析は以下の通りです
私はコロナショック後この赤いチャネルラインで判断しており、下抜けた為ダンさんと同様ショートでのタイミングを測っていましたが、各移動平均線のサポート状況から、以下のようにチャネルラインを引き直しました
このラインですと、ロングの非常に良いチャンスであったものと思われます
結果的に私はエントリーせず静観のポジションでしたが、上昇が確認できたのでこの辺りでロングをエントリーしていこうかと思います
それにしても、動画を最後まで見ずに辛辣なコメントをされている方が多すぎてびっくりです
逆指値をタイトに！って言っているのに
「言う通りショートで入って大損こいた！どうしてくれるんだ！」とか
「説明責任を果たせ！」とか（政治家でもないのになんでそこまでせなあかんのや笑）
逆神！なんかのコメントもありますね
動画内で、10回中7回外しても利益が取れるように損切りは早く！って言っているのにね
事実、ダンさんは銀に関しては24.4〜6で逆指値を入れていますので、超軽症で今はノーポジです
むしろ長期投資ではロングポジションを持っているのでプラスではないでしょうか
ご自身の大切なお金を投資されるわけですし、ダンさんのコピトレをするならせめて動画を最後まで見て忠実にアクションすべきと考えます
私はこの動画を見て、現時点では銀の毎月定期定額積み増しでいきたいと考えています
※投資の最終判断はご自身でお願いします
まとめ
本日のダンさん動画のまとめは以上です
現時点でダンさんのポジション（4月30日をスタートとしています）
短期投資：（ETF）IWM
（FX）EURUSD・AUDUSD・GBPUSDのショート
（暗号資産）DASH・OMG・ZEC・CHZ・XTZ・ATOM ロング
ETH ショート
（貴金属）なし（銀はすでに損切り）
長期投資：（暗号資産）BTCを中心とした暗号資産のロング
（貴金属）金・銀・プラチナ
私のポジション
短期投資：なし
長期投資：（暗号資産）BTC・LTC
（貴金属） 金・銀・プラチナ
この記事が参考になれば幸いです
ではまた
